Re: [心得] 心灰意冷的2025年報

看板Stock (股票)作者Callus (Lord Moriarty)時間1小時前 (2025/11/19 00:31)推噓4(4推 0噓 3→)

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※ 引述《minazukimaya (水無月真夜)》之銘言： : 年報第一槍 : 為什麼現在貼年報呢，因為我最近一個月連續作錯一堆操作 : 覺得心灰意冷，今年接下來兩個月我不想玩了... : 美股主動帳戶的 Performance(VAMI) 和Risk Measures : https://i.imgur.com/ozKGwPt.png

: 總帳戶報酬率到十月底是+66.35% vs QQQ +22.91% : Sharp ratio 2.56 > QQQ的0.96 : Sortino Ratio 4.63 > QQQ的1.45 : Beta 0.49 : Alpha 0.48 : 基本上是有達到低波動高Alpha 打敗大盤報酬的三個目標 : 但我的心情卻很blue... 寫一下一年的心得，作為心路歷程記錄。投資路上，與天爭與時爭還與眾人爭，貫行策略才行大道。偶爾也羨慕有人因運氣而致富的賭博之道。先講一下績效，去年十月底開始算， 137萬，經過中途房地產注資20萬3次，現在股票在195萬，109萬在證券活存，算起來績效是年化多54.3%吧。莫里與舍妹從大學起就受到嚴格的猶太財金訓練，甚至連中興人壽業者保單成交與主管報備的黑話也略知一二。然妹妹更喜歡管理，支解過僑民銀行，當上過花旗經理。我反而比較以理財為職涯升遷的計畫。 Q1時我處理掉金金金，即，台新金與玉山金轉換成的永豐金，連配股也都清掉，還有小虧的0050反一=00632R ，同時抄底鋼鐵股。 Q2時大跌時抄底並攤平鋼鐵類股，但雙月沖後面改為食品股，原料股。 Q3照舊。但Q4 發現台灣有豬瘟，後面看到物流與食安問題，賣掉食品--罐頭股，在上週發現台幣續貶的"將來趨勢"，發覺關稅後的走勢與五六月的想法不同，再減碼一些食品原料股。這個11月現金比例才變多的。誰說傳統類股價格變化不能賺錢的。產業想法: 鋼鐵股蠻主要跟房地產景氣走，房地產是五六年循環，鋼鐵股從2022年5月就枯木不逢春，本來想買在35個月空頭之後，等待房產與鋼鐵的復甦，僥倖在四月中反彈比其他類股早且快，3月底看2月川普的公告有減碼一些，但掛了有4成都賣不掉的情況。當時似乎傳出美國對鋼鐵已經課了稅，但看了兩個月，發現大陸房地產跟台灣房地產似乎一年都不會復甦咧，股價有大跌時攤平，反彈上去分三批賣掉了，改成食品類股。盤面想法: ● 28000 ↗ ↓ ↗ ○ ○ 24000 ↘↗22000 師傅說技術分析是用來分析過去數據的，我相當於是大盤反彈起漲後5週才確定漲勢確認，師傅會懂的短線切入時機是，"趨勢發生前" 跟"強烈趨勢發生中"， "趨勢將發生"其實可以用背離的技術分析指標抓， "強烈趨勢正發生"大概前四週就要切入了，可以用週威廉指標等等... 我認為所謂的"年度行情"已經發生了，年度行情之前說，用月曆來看，那可不是聖誕那個月才開始有的，所謂紅包行情，那是今年度景氣與薪資堆成的，一樣，看月曆數月份+ 某些技術指標 + 看看籌碼面可以得知，年度行情通常漲幅在 15%~~ 25% 之間，算一下趨勢形成後的漲幅是16%17%，蠻符合的；且特性對著年度行情放空必然失敗。強烈多頭不會饒過空頭。總之原物料，農糧，礦石金屬，日幣都可以作，只是今年沒有石油天然氣期貨可作。莫里叔叔最近記性不好，獲利中有30多萬比印象中還多，大概是食品原物料股每半年有配息一次，一股配0.96塊，下半年的還沒看到股利報告，但11月初食品股母公司集團在大陸有處份債券，也許有配息過。最後莫里雅蒂小小抱怨一下，(1) 從台大四人幫的師父，許嘉棟教授教的，食品股不是比較牛皮嗎?? 股性跟種花電信一樣，喝老人茶，屬於防禦類股。我特地挑一檔食品原物料股跟大盤相關係數 0.2 的，還用上教授教的計量分析。怎麼大盤跌2%，他跌5.4%咧，這次根本正相關，走勢還多兩倍， (2) 不能說出名字的Z國Z領導，怎麼對他國政策當月沖呀，兩週前跟高市手牽手，兩週後要射飛彈到黃海，項莊舞劍，意在沛公，日本是雞，南韓是猴的樣子，怎麼深度看要嚇嚇雞來儆猴。 [高市: 威脅言語，無須多言。] 猜測後面大概落到25000~~ 26000 (機率大些)，年度行情結束，不是接掉落，通常是接盤整，然後布朗運動。本蘑菇猜大概會盤整一陣子來決定方向，會用三四個月的時間殺融資，因為短期融資無法撐過三個月以上，之後籌碼穩定主力與超大戶才有方向。 -- ￥ΟS μιＢακν♂♀￡Ξ☆⊙ＴｒａｎｓＦｉniｔＥε 約翰F7λφκξχμννο κλK ΩεＥκφχνψτθκ▏錯誤　　　　　　╳ξυ　μμβλ小狐狸ΦΝβδㄓ ∮ΔY λιＡβισΦιγΣδ▏　　　　　　　　￣ιν　εδμβ　κδαΦΝβδ ￥　ΡμιＲα　ν♂♀　Ξ☆ 普丁總統不愛打仗▁αε　Ｓｍａｒｔ　ｌａｉμ　ν 　　ΟＺ9　 κ　　 O P　θλ　　　　　　　　　　υ　　　μβΩ　ΝΠΝ　Ｎ　ι 　　Ο ι　β　　　ι　Σδ　　λΧ　　　　Σ　ι　μ　請找出隱藏的名人 2 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.50.47.205 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1763483518.A.C90.html