[情報] 00993A 主動安聯台灣 申購買回清單
標題：00993A 主動安聯台灣 申購買回清單
來源：安聯投信
(公司名、網站名)
網址：https://etf.allianzgi.com.tw/list-trade
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內文：
基金淨值資產價值(元) TWD$ 10,902,398,205
已發行總受益權單位 1,131,091,000
(2026/02/02)每受益權單位淨資產價值(元)* TWD$9.64
與前日已發行單位差異數 0
每申購基數之預收申購總價金(元) TWD$ 5,310,000
每現金申購單位之受益權單位數 500,000
每現金申購單位約當市值(元) TWD$ 4,819,417
(2026/02/02)每基數實際申購總價金(元) TWD$ 4,829,236
(2026/02/02)每基數申購總價金差異額(元) TWD$ 4,829,236
(2026/01/20)受益人數 4,877
序號 股票代號名稱 股數 權重(%)
1 3036 文曄 6,042,000 8.41%
2 2330 台積電 502,000 8.13%
3 2303 聯電 14,027,000 7.81%
4 2412 中華電 6,130,000 7.48%
5 2454 聯發科 395,000 6.18%
6 3044 健鼎科技 1,156,000 4.14%
7 1795 美時製藥 976,000 3.17%
8 3711 日月光投控 888,000 2.38%
9 2327 國巨* 832,000 1.97%
10 2408 南亞科 657,000 1.77%
11 1590 亞德客-KY 155,000 1.66%
12 3037 欣興 397,000 1.33%
13 8996 高力 165,000 1.17%
14 6442 光聖 72,000 1.13%
15 5274 信驊科技 13,000 1.08%
16 6515 穎崴 28,000 1.04%
17 3017 奇鋐 75,000 1.03%
18 2313 華通 646,000 1.02%
19 2344 華邦電子 950,000 1.01%
20 6770 力積電 1,763,000 1.01%
21 2368 金像電子 155,000 1.00%
22 2308 台達電子 92,000 0.99%
23 3260 威剛科技 326,000 0.99%
24 2383 台光電子 59,000 0.97%
25 3105 穩懋 475,000 0.97%
26 3443 創意電子 39,000 0.96%
27 3324 雙鴻科技 109,000 0.94%
28 3715 定穎投控 724,000 0.92%
29 2345 智邦 87,000 0.91%
30 2883 凱基金控 5,525,000 0.91%
31 6274 台燿 200,000 0.91%
32 1303 南亞 1,383,000 0.90%
33 2360 致茂 101,000 0.90%
34 3264 欣銓 636,000 0.90%
35 2882 國泰金 1,308,000 0.89%
36 5234 達興材料 293,000 0.89%
37 8299 群聯電子 45,000 0.89%
38 1560 中砂 231,000 0.88%
39 3665 貿聯-KY 72,000 0.88%
40 8210 勤誠興業 106,000 0.88%
41 2301 光寶科技 585,000 0.86%
42 5347 世界先進 688,000 0.86%
43 5439 高技企業 334,000 0.86%
44 6488 環球晶圓 196,000 0.85%
45 3167 大量 445,000 0.84%
46 2481 強茂 1,026,000 0.83%
47 1519 華城 92,000 0.79%
48 3481 群創光電 3,923,000 0.76%
49 3357 臺慶科 550,000 0.74%
50 8358 金居開發 301,000 0.67%
序號 期貨代號 名稱 口數 權重(%) 契約年月
1 TX 台指期貨 154 9.24% 2026/02
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