Re: [新聞] 記憶體砍評第1槍！老牌法人動手了華邦電、南亞科最新目標價

看板Stock (股票)作者win8719 (win8719)時間1小時前 (2026/07/03 19:05)推噓12(14推 2噓 16→)

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※ 引述《Cartier (卡帝亞)》之銘言： : 原文標題：記憶體砍評第1槍！老牌法人動手了華邦電、南亞科最新目標價 : 曝：「這檔」一口氣降2級 : 原文連結： : https://wantrich.chinatimes.com/news/20260703900378-420101 : 發布時間： 14:592026-07-03 : 記者署名：李宗莉 : 原文內容： : 近期記憶體產業利空頻傳，繼三星、SK海力士5年產能翻倍，陸龍頭兆易創新示警報價走 : 跌，加上Meta傳售AI多餘算力，以及Apple可能採購長鑫與長江存儲晶片等擔憂，4大利空 : 夾擊使短期波動加劇，且集邦最新調查顯示，DRAM、NAND Flash第3季報價漲幅同步降溫 : ，法人今（3）日出具最新報告，砍評南亞科(2408)、華邦電(2344)，DRAM雙雄目標價各 : 為436元與193元。 : 即使AI伺服器及大型資料中心需求持續支撐記憶體市場，但消費性電子需求轉弱、價格基 : 期墊高，集邦（TrendForce）今日最新調查指出，第3季一般型DRAM合約價估季增13％~18 : ％，NAND Flash季增10％~15％，漲幅均較前幾季大幅收斂。 : 無獨有偶，本土老牌投顧也在今日出具最新報告指出，記憶體供需並非單一事件被影響， : 即使全球記憶體報價目前仍在上行，產業供需結構及基本面並未出現明顯惡化，但考量近 : 期雜音多，短期市場波動加劇，除南亞科評級由「買進」降為「區間操作」，華邦電更一 : 口氣連降2級，由「買進」降至「中立」。 : Q3合約價漲幅降至2成以下 : 觀察本業營運，DRAM需求受惠AI伺服器與邊緣運算帶動記憶體搭載量提升，供給則因DRAM : 大廠將資本支出及產能轉向HBM、DDR5等高階產品，壓縮DDR4/LPDDR4供給，使南亞科逐步 : 成為DDR4最大供應商，掌握議價的主導權，預估今明2年EPS各達54.47元、65.62元。 : 華邦電則受惠利基型記憶體報價上漲，AI伺服器單一機櫃搭載NOR Flash顆數提高，如 : Vera Rubin機櫃用量高達600顆以上，為之前的2倍之多，即使目前NOR Flash單價和獲利 : 較其他記憶體低，且價格穩定，但隨各廠轉至毛利率較佳的產品，供給連帶受限使交期拉 : 長。 : 法人指出，報價已自第2季起漲，預期下半年漲幅60~65%，為華邦電另一成長動能，隨毛 : 利率提升，今明2年EPS各為23.42元、29.34元。其實這個李宗莉記者報導有一個很有趣的點 https://news.tvbs.com.tw/money/3225112 南亞科（2408）：目標價381元華邦電（2344）：目標價176元南亞科今、明（2026、2027）兩年EPS將分別衝上 54.47 元與 65.62 元。估華邦電今、明兩年EPS各為 23.42 元及 29.34 元，明年有機會挑戰賺近3個股本。發佈時間：2026/06/08 16:16 https://wantrich.chinatimes.com/news/20260615900235-420101 在華邦電部分，客戶訂單動能強勁，主動洽談長期合作，反映對利基型記憶體需求強勁，由於利基型供給快速收縮，ASP漲幅高於成本增幅，有利毛利率提升，預估今明2年EPS各為23.42元、29.34元，除給予買進建議，目標價211元。在價格上行帶動下，預估南亞科今年EPS可達54.47元，明年進一步來到65.62元，除升評為買進，目標價490元。 2026-06-15 在加上這一篇你會發現一個很有趣的點三篇預估的EPS數字都一模模一樣樣但是股票漲了他的目標價就往上調然後股票跌了目標價往下調但是預估賺的錢都是一樣的我真的很懷疑這三篇都是記者自己當老牌投顧的看漲說漲看跌說跌只是看股市漲跌來設定目標價的現在的股市新聞真的很好做最好笑的內文是華邦電預期下半年漲50~60% 然後他用通用記憶體漲價10~20%當利空就是把所有新聞拚再一起然後掰出一個目標價的感覺不跟你說邏輯上文不對下文也沒再管的 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.160.82.129 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1783076755.A.C26.html ※ 編輯: win8719 (118.160.82.129 臺灣), 07/03/2026 19:10:54

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strlen

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v58264579

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imhanhan

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