Re: [新聞]【2/6瞬間破產】期貨大屠殺慘賠40億!!!!!!

看板Stock (股票)作者clark0816 (阿杯)時間6年前 (2018/09/07 20:11)推噓6(7推 1噓 12→)

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如果你這樣說。應該是券商的問題了。因為當天大屠殺的時候。我也是一買一賣。我猜台股不會過11000點。所以，我買11200賣權。賣11000賣權。6月份。大屠殺之前。我有一次跟營業員聯絡。請他把這兩筆同月份的賣權做連動。我只繳7500元的保證金。我的本意，是如果台股沒到11000，我就可以賺2500元。如果超過了。再來算賠多少。 2月份作六月份的選擇權。應該也沒有什麼流動量。我應該會是受害者。可是我沒有被強迫出倉。所以，2/6大屠殺。可能是小型券商系統設定的問題。 ------------------------------------------ 我想，之後開期貨戶頭。還是瞭解一下，該券商的遊戲規則。不然，之後美國貿易戰打下去。會不會重演2008股市大風暴。期貨一天漲停。一天跌停。那會死很多人的。 ※ 引述《opthr1215 (天天)》之銘言： : 剛剛在八卦版的文章，請容許我到這邊再發一次。 : https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1536308039.A.926.html : 我沒有要幫那些慘賠的人講話，所以我用詞也盡量中性了， : 只是把那天發生的事情，以及值得注意的現象再講一次而已。 : 其實2/6之後已經很多文章有討論了XD : ---------------------------- : 據我所知，那天大賠的大多是選擇權賣方， : 選擇權賣方的定位是： : 1.勝率非常高，但是一次只賺幾% : 2.輸一次可能傾家蕩產 : 所以很多過來人都說要玩選擇權可以，千萬不要當賣方。 : 因為人是貪心的，你看到勝率高，每次只賺一點，很容易就會越壓越大， : 最後就一次被抬出去。 : 另外一件事是，當天的情況其實滿特殊的。 : 當天很多被抬出去的選擇權賣方其實方向是看對的， : 也就是說，他們當天應該是要是賺錢的。 : 但是因為市場中的其中一些人，使用了雙賣的策略，就是同時做多又做空， : （同時做多又做空，這句話我後來想想，有點說錯， : 應該是同時希望不漲，也希望不跌，平盤賺最大） : 結果當天做多的部位虧錢，做空的部位賺錢。 : 做多的部位因為虧太大，券商就強制把多空同時平倉。 : 這時候問題出來了，這些人買的衍生性商品，流動性特別差， : 所以大量的券商強制平倉，就把交易量很少的商品買到漲停了。（多空都被買到漲停） : 結果買到漲停之後，一堆原本做空的賣方，方向明明是看對的， : 保證金就因此不足，就也被券商強制平倉了， : 因此引發更大的連鎖反應，大家都在被券商強制平倉。 : 所以當天就出現了一個奇景...... : 選擇權多空同時漲停，除了當天才入場的賣方，其他的散戶賣方全死。 : 然後當天才入場的賣方就賺翻了，賣了一堆漲停的call。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.136.152.142 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1536322272.A.4DA.html

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uvvvv

09/07 20:27, 6年前 , 1^F

09/07 20:27, 1^F

你說的也有可能。我只有賣一張賣單。

推

stopbucks

09/07 20:36, 6年前 , 2^F

09/07 20:36, 2^F

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stocktonty

09/07 20:37, 6年前 , 3^F