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[心得] CMA小賤貨凍漲運價效應推倒

看板Stock (股票)作者 (K)時間4年前 (2021/09/11 11:23), 編輯推噓90(102推 12噓 141→)
留言255則, 108人參與, 4年前最新討論串1/3 (看更多)
代po，原標題為「CMA凍漲現貨運價效應推導」 老三CMA震撼宣布從9月9日之後現貨運價凍漲，為什麼這麼做沒人知道真實原因，也不會有 人知道，但後續對三雄的影響才是最重要的，小弟不才嘗試推導後續效應如下: 1.海運榮景的最根本原因源自於爆量需求，疫情只是催化劑。 2.上述爆量需求不只是歐美消費的爆量需求，更重要的是亞洲遠東地區要出的了貨，才有 海運運能需求。 3.每周調升的現貨價侵蝕亞洲製造商利潤，即使有單也不一定會接，因無法確保從"接單- 產出商品-到港運輸"的這段時間，運價會不會上漲到讓廠商無利可圖。 4.承上，運價高沒關係，需求夠強可以支撐就好，畢竟薄利多銷也是馬係午探，但若是"不 穩定的高運價"，則會讓亞洲製造商縮手，因其無法完整轉嫁不穩定因子的風險給其他環節 ，利潤可能因此被侵蝕，最後抑制接單意願、降低海運運輸需求。 5.僅僅將目光放在運價凍漲上是分析師的粗淺想法，仔細閱讀CMA的公告，念茲在茲的都是 要確保海運的強勁需求，更何況CMA的現貨運價在市場前十大海運商中是坐二望一的價位， 運價定在這邊根本是爆幹賺，甚至比長榮40呎大櫃貴上2000-3000鎂(自己做的功課未必精 準，勿戰)，CMA凍漲現貨價對海運對產業來說肯定是利多解讀。 6.如果現貨價天花板固定在CMA的9月水準，確保海運仍有強勁需求，達到供給-需求的均衡 點，讓海運運價維持在爆幹賺的超高峰，這也代表三雄9月現貨價都尚有漲價空間。 7.要考量到一件事，三雄8月營收月增百分比很可怕，但其對應的約莫是7月運價甚至更早 (因為塞港)，三雄的運價從7月漲到8月、再漲到現在9月，然後後續還有漲價空間，而且都 可以確保需求強勁有貨可以載，這個獲利只能說突破天際。 8.股市反應的是未來，大家都說海運的利多都是已知，不能算是利多，但如果市場從已知 的利多估計的長榮財務預測是年EPS30-35並且也反映了，然而結果卻大幅超過預測超過年 EP40甚至到45呢? 這就不是已知了吧，從小弟請朋友代PO的前幾篇推文就可以知道，這成 績一定是超乎市場預期的利多，也代表有讓資金炒作的作夢空間。 引用我很尊敬的一位投資前輩的理念：「分享標的原因是，希望能以一種幫助人做出更妥 善財務決策的方式來健全自己的致富心態，並與各位結善緣，不論是贊同或是酸酸都是寶 貴的意見。」 以上分享 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.115.118.178 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1631330593.A.646.html
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09/11 11:24, 4年前 , 1F
懶得看 先咕嚕咕嚕
09/11 11:24, 1F
推
09/11 11:24, 4年前 , 2F
酸民：咕嚕咕嚕
09/11 11:24, 2F
噓
09/11 11:25, 4年前 , 3F
推倒
09/11 11:25, 3F
推
09/11 11:26, 4年前 , 4F
早就有人分析在scfi不斷成長的話今年40不是問題了
09/11 11:26, 4F
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09/11 11:26, 4年前 , 5F
，但是市場資金不青睞就是下去，航海王的市值太大
09/11 11:26, 5F
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09/11 11:26, 4年前 , 6F
，單個勢力是拉不動的
09/11 11:26, 6F
推
09/11 11:29, 4年前 , 7F
目前沒有共識，常常有人想點火，但就沒人跟
09/11 11:29, 7F
→
09/11 11:29, 4年前 , 8F
小賤貨是什麼 真的有這個啊？
09/11 11:29, 8F
噓
09/11 11:30, 4年前 , 9F
單呢?
09/11 11:30, 9F
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09/11 11:30, 4年前 , 10F
小件貨
09/11 11:30, 10F
推
09/11 11:30, 4年前 , 11F
差不多要進入半信半疑的階段了
09/11 11:30, 11F
推
09/11 11:30, 4年前 , 12F
09/11 11:30, 12F
推
09/11 11:31, 4年前 , 13F
前面被搞這一波當然沒人想跟
09/11 11:31, 13F
→
09/11 11:31, 4年前 , 14F
海運現在的遊戲規則就是要衝量 運價穩在天花板即可
09/11 11:31, 14F
推
09/11 11:31, 4年前 , 15F
病毒不斷演變，這種需求漲價，會持續個5年以上不會
09/11 11:31, 15F
→
09/11 11:31, 4年前 , 16F
意外，基本面無疑慮，拉長時間來看，是遲早股價上
09/11 11:31, 16F
→
09/11 11:31, 4年前 , 17F
漲，不然就是領股利，短期就是呼嚕呼嚕。
09/11 11:31, 17F
→
09/11 11:31, 4年前 , 18F
多打一個也
09/11 11:31, 18F
推
09/11 11:31, 4年前 , 19F
標題很壞~XD
09/11 11:31, 19F
推
09/11 11:31, 4年前 , 20F
推“導”
09/11 11:31, 20F
→
09/11 11:31, 4年前 , 21F
還有附加費可以增加利潤率 廠商心情也爽 何樂不為?
09/11 11:31, 21F
噓
09/11 11:31, 4年前 , 22F
咕嚕咕嚕
09/11 11:31, 22F
→
09/11 11:32, 4年前 , 23F
價格持續上漲 將導致廠商不敢接單 價格穩 就敢接單
09/11 11:32, 23F
→
09/11 11:33, 4年前 , 24F
直接貼你的對帳單比較有說服力
09/11 11:33, 24F
推
09/11 11:33, 4年前 , 25F
長榮買啦！
09/11 11:33, 25F
推
09/11 11:34, 4年前 , 26F
羊毛出在羊身上 製造商把運費附加在消費者身上，
09/11 11:34, 26F
推
09/11 11:34, 4年前 , 27F
下個月營收要腰斬了！樓下支援國際版國巨圖！不要
09/11 11:34, 27F
→
09/11 11:34, 4年前 , 28F
不信！
09/11 11:34, 28F
推
09/11 11:34, 4年前 , 29F
然後發現，消費者好像也能接受...
09/11 11:34, 29F
→
09/11 11:34, 4年前 , 30F
才會讓需求減緩，為了避免這種情形發生 凍漲是利多
09/11 11:34, 30F
推
09/11 11:34, 4年前 , 31F
10月還會繼續漲 我的國外客戶說的
09/11 11:34, 31F
→
09/11 11:35, 4年前 , 32F
CMA 凍漲運價利空 隔日衝大賣利空 阿榮居然漲了 怕.
09/11 11:35, 32F
推
09/11 11:35, 4年前 , 33F
好的 咕嚕咕嚕
09/11 11:35, 33F
→
09/11 11:37, 4年前 , 34F
一堆酸三四月的時候都會算EPS啊三十塊，哪幾個猜到
09/11 11:37, 34F
→
09/11 11:38, 4年前 , 35F
現在的已知明年不會比今年好
09/11 11:38, 35F
→
09/11 11:38, 4年前 , 36F
其實上看40，根本都算不準，還在那邊已反應
09/11 11:38, 36F
推
09/11 11:39, 4年前 , 37F
這些資訊難到元大跟外資會不知道？但7.8月還是給你
09/11 11:39, 37F
→
09/11 11:39, 4年前 , 38F
倒出來
09/11 11:39, 38F
推
09/11 11:39, 4年前 , 39F
09/11 11:39, 39F
還有 176 則推文
推
09/11 14:45, 4年前 , 216F
短線目標180長線300
09/11 14:45, 216F
→
09/11 14:46, 4年前 , 217F
運費漲價對製造商的問題不大，因為大部分都是FOB報
09/11 14:46, 217F
→
09/11 14:46, 4年前 , 218F
價，運費是客戶付的
09/11 14:46, 218F
推
09/11 14:46, 4年前 , 219F
散戶覺得看太遠是錯的話也可以團結拉起來啊
09/11 14:46, 219F
推
09/11 14:53, 4年前 , 220F
覺得那麼好你就歐印 不用po了
09/11 14:53, 220F
推
09/11 15:04, 4年前 , 221F
對基本面共識愈高的股價，反而對未來的price in成
09/11 15:04, 221F
→
09/11 15:04, 4年前 , 222F
份更高，也就是說台績電股價反應的價值更未來
09/11 15:04, 222F
推
09/11 15:07, 4年前 , 223F
09/11 15:07, 223F
→
09/11 15:07, 4年前 , 224F
人家要立牌坊你怎麼可以這樣說人家
09/11 15:07, 224F
→
09/11 15:10, 4年前 , 225F
偷偷跟你說～現在不少貨都改走空運了，量小了點但是
09/11 15:10, 225F
→
09/11 15:10, 4年前 , 226F
算起來還是比航運好
09/11 15:10, 226F
推
09/11 15:16, 4年前 , 227F
海運費（Ocean Freight）只是運費結構的其中一個項
09/11 15:16, 227F
→
09/11 15:16, 4年前 , 228F
目，結案
09/11 15:16, 228F
推
09/11 15:35, 4年前 , 229F
空運是能運多少貨XD 空運計價單位是公斤耶
09/11 15:35, 229F
推
09/11 15:36, 4年前 , 230F
小了點 呵呵
09/11 15:36, 230F
→
09/11 15:37, 4年前 , 231F
飛機杯這種有急迫性的商品走空運合理XD。
09/11 15:37, 231F
→
09/11 15:45, 4年前 , 232F
亞洲便宜貨賣到定價高高的美國一定有賺，然而如果今
09/11 15:45, 232F
→
09/11 15:45, 4年前 , 233F
年像去年一樣冷兮兮，對零售業才是真實傷害，何必進
09/11 15:45, 233F
→
09/11 15:45, 4年前 , 234F
一堆庫存，暑假的消費力道讓零售商對聖誕檔期有遐想
09/11 15:45, 234F
→
09/11 15:45, 4年前 , 235F
，如果感恩節沒起色，運費什麼都是浮雲，訂單一定取
09/11 15:45, 235F
→
09/11 15:45, 4年前 , 236F
消
09/11 15:45, 236F
推
09/11 16:31, 4年前 , 237F
99 3006QQ
09/11 16:31, 237F
→
09/11 17:02, 4年前 , 238F
淡水鐵蛋 - 淡季 水手 鐵定 完蛋
09/11 17:02, 238F
→
09/11 17:04, 4年前 , 239F
訂單是可以說取消就取消的東西ㄇ
09/11 17:04, 239F
→
09/11 17:04, 4年前 , 240F
常常看到很多人認為B2B像在電商買東西一樣
09/11 17:04, 240F
推
09/11 17:10, 4年前 , 241F
我只知道你的文章出來，表示又要跌一大段了XDD
09/11 17:10, 241F
→
09/11 17:49, 4年前 , 242F
中國人就一盤散沙，想學 GME AMC？ 笑死
09/11 17:49, 242F
→
09/11 17:52, 4年前 , 243F
ㄟ這次竟然這麼久還沒爆文
09/11 17:52, 243F
噓
09/11 17:52, 4年前 , 244F
運價要漲不了了還在利多 套多少
09/11 17:52, 244F
推
09/11 18:06, 4年前 , 245F
我倒覺得推文還是太多了，希望下週能繼續殺出失智價
09/11 18:06, 245F
→
09/11 18:07, 4年前 , 246F
畢竟很多人都是看股價來推斷未來應該是如何如何的
09/11 18:07, 246F
→
09/11 18:07, 4年前 , 247F
現在還是太多有信心能靠航運利多來賺差價的投機仔了
09/11 18:07, 247F
推
09/11 18:48, 4年前 , 248F
籌碼爛 沒人拉也沒用 台股太重籌碼了
09/11 18:48, 248F
→
09/11 19:22, 4年前 , 249F
空手的當然希望殺出失智價啦~ 場內的就不這樣想了
09/11 19:22, 249F
推
09/11 19:39, 4年前 , 250F
台股航運沒救了 大戶唯一的共識就是不給散戶賺任何$
09/11 19:39, 250F
推
09/11 20:01, 4年前 , 251F
籌碼面問題，現在根本就像傳炸彈，誰倒楣接到就爆
09/11 20:01, 251F
→
09/11 20:01, 4年前 , 252F
炸
09/11 20:01, 252F
推
09/12 00:28, 4年前 , 253F
航運等大盤殺下來接失智價就好 不用想太多
09/12 00:28, 253F
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09/12 00:29, 4年前 , 254F
外資還有百萬張成本10以下，等運價反轉一次倒出來
09/12 00:29, 254F
噓
09/12 01:59, 4年前 , 255F
還會再殺一波下來 無關基本盤
09/12 01:59, 255F
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