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[心得] 總經與大盤

看板Stock (股票)作者 (台指阿修羅)時間1月前 (2024/08/02 13:39), 1月前編輯推噓265(275推 10噓 162→)
留言447則, 307人參與, 1月前最新討論串1/2 (看更多)
大家好 這一波有沒有撐住阿 剛好稱這一次殺盤 跟大家分享一下現在的看法 還有身為版主 希望藉由自己拋磚引玉一下 期盼更多高手分享股市心得與資訊 我分幾個點來分析目前狀況 一.這次全球殺盤的主要原因 1-1.AI泡沫說 1-2.美國經濟衰退恐慌 二.分析目前台股與全球美股的狀況 2-1.有沒有可能出現全球金融海嘯級別的崩盤 三.未來全球股市可能的走向 3-1我目前的資產配置與該如何操作 3-2.對於版友有什麼建議嗎 一.這一次全球殺盤的主要原因 其實美國的事情相信版上的版友大部分都有在關注 這邊我先幫沒關注美股的人補充一下背景 這一波美股下跌應該公認主要起始於7/24 Google的財報 google雖然繳出了一份漂亮的財報 不論是廣告或是雲端營收都超乎預期 不過華爾街看到資本支出這一項 在AI支出上年增92%達到140e美金 引起了華爾街的恐慌，增加了近一倍的支出，卻沒有看到任何營收 是不是AI就是一場泡沫 對此GoogleCEO Pichai 表示不投資AI的風險遠高於投資了然後浪費錢 自此開始了到現在的AI泡沫說 從去年開始AI泡沫說每個月就會冒出來一次 不過可以肯定的是這一次是最嚴重的 1-1.所以AI到底是不是泡沫 我個人認為不是，因為AI提升的生產力是全球特定領域的人中有目共睹的 目前可能在語言學習與程式編碼上提升的生產力最為顯著 但跟以往的泡沫相比，AI已經有帶來實質的生產提升 而且矽谷大部分頂級的巨頭無一不認為AI重要 只要反觀一下Meta當初的元宇宙，只有祖克柏一個人頭熱，其他CEO都在澆他冷水就知道 世界上最聰明的M7巨頭們全部都認為AI不是泡沫 只是華爾街現在更急著關注能賺多少錢 1-2.美國經濟恐慌說 原本在AMD財報公布後以為AI泡沫說的恐慌暫時要停止了 沒想到在昨天接露的ISM製造指數讓 華爾街跟2008年的經濟衰退連上了那麼一絲絲的既視感 這個相信今天會有很大量的相關新聞說明 大家可以在持續關注 簡單的說包爾壓降息日期壓到已經開始出現衰退跡象了 (大量公司倒閉失業 2008年百業蕭條的一些前兆開始出現) 而且這些跡象一旦出現 就不是這麼好停止 即使現在馬上降息也依樣 華爾街開始害怕2008年的恐懼再度襲來 所以昨天才毀滅下殺 二.目前美股與台股的狀況 海嘯有可能出現嗎 我們先談美股，我個人認為像是重蹈覆轍引起大衰退或是大蕭條的海嘯不會來到 只要仔細觀察就能發現近十年全球股市跟過往最大的差別 就在於人們會從過去的失敗中學習到錯誤 所以一旦有類似的前兆發生，就先行反應 而不會像過去後知後覺才一口氣大崩盤 我認為要再次出現大崩盤，不會因為AI泡沫或是經濟衰退而崩盤 只會像是2020年covid那種黑天鵝無法預料之事才會引起大崩盤 我認為美股雖然近期波動會很大，但因為過往教訓歷歷在目 所以還是能慢慢消化，只是這些回調速度非常快而且很劇烈 在來說到台股 只要仔細注意就能發現這一波將台股拉上去的主要還是AI的力量 不論是外資還是內資，毫無疑問就是AI將台股或說是台積電拉到現在這個位階 台股的部分只要關心費城半導體指數幾乎就能80%以上推測走勢 NV的命運，跟目前的台股算是真的牽一髮動全身 三.接下來全球股市可能的走向 以下是我個人看法 我們先探討衰退與降息，基於前面的論述，我認為這一波崩跌可能將 衰退的擔憂吃掉一大半了 接下來繼續關注通膨與非農數據，等待鮑爾宣布降息就可以慢慢消化 我認為因為衰退而造成的股市崩盤 不會持續太久 畢竟m7為首的美國巨頭，大部分公司(除了Intel與特斯拉) 能見度在一兩年內的營收基本上都還是非常的樂觀， 隨著財報公佈我認為這層擔憂會慢慢被消化 再來是對AI的期待，這個部分可能要持續好一陣子了， 因為目前還看不到AI普及提升生產力的日子何時會到來 所以可能會一直重複這個AI泡沫->需求強勁->AI泡沫的循環 直到AI的應用對於全世界的人都慢慢普及了為止 這個懷疑可能不會停止，就算8/28NV財報毀天滅地的好也能 預見下一季又再來討論一次 我目前的資產就是9成NV 我選擇相信自己的眼光 畢竟自己也再IT界打滾這麼久，我是那種會關注一切最新技術的愛好者 AI是真的有驚豔到我，即使現在很懷疑人生 (我大概虧損超過2500萬了)目前就是相信自己選擇一張不賣奇蹟自來 對於版友的建議就是 高檔去槓桿 沒了就這樣 不要猜底 等到+損益的城牆建立起來再加倉 已經再最高檔建倉目前在承受痛苦的人 把倉位減到自己能承受為止 不是忍到受不了 直接砍再阿呆谷 然後你說你買的是台灣的AI怎麼辦 別傻了 台灣除了GG沒有AI概念股 都馬假冒上去的 另外管版真的很麻煩 請大家費文少發一點 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.240.143.10 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1722577185.A.3B2.html
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08/02 13:40, 1月前 , 1F
感謝空之王!
08/02 13:40, 1F
推
08/02 13:40, 1月前 , 2F
m2貨幣供給緊縮要15個月才開始有感覺 現在正要開始
08/02 13:40, 2F
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08/02 13:40, 1月前 , 3F
呢
08/02 13:40, 3F
推
08/02 13:41, 1月前 , 4F
版主好帥 未看先推
08/02 13:41, 4F
推
08/02 13:41, 1月前 , 5F
板主沒玩台股了喔
08/02 13:41, 5F
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08/02 13:41, 1月前 , 6F
這波下跌是政府也是默許的 對過熱的股房市都能降溫
08/02 13:41, 6F
推
08/02 13:41, 1月前 , 7F
相信空之王今天抄底等逆轉勝！
08/02 13:41, 7F
推
08/02 13:41, 1月前 , 8F
空方走勢比的就是資金控管能力，風險意識真的要有
08/02 13:41, 8F
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08/02 13:41, 1月前 , 9F
空之王辛苦了
08/02 13:41, 9F
推
08/02 13:42, 1月前 , 10F
空之王苦口婆心勸世了 辛苦了
08/02 13:42, 10F
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08/02 13:42, 1月前 , 11F
繼續樂觀看待
08/02 13:42, 11F
※ 編輯: Djuda (111.240.143.10 臺灣), 08/02/2024 13:43:41
推
08/02 13:42, 1月前 , 12F
推
08/02 13:42, 12F
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08/02 13:42, 1月前 , 13F
AI不是泡沫 但是買鏟子獲利的不如預期 除非鏟子降價
08/02 13:42, 13F
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08/02 13:43, 1月前 , 14F
鏟子降價 就變成NV和TSM要倒楣了
08/02 13:43, 14F
推
08/02 13:43, 1月前 , 15F
科技不會泡沫，泡沫的是股價~
08/02 13:43, 15F
推
08/02 13:43, 1月前 , 16F
推
08/02 13:43, 16F
推
08/02 13:43, 1月前 , 17F
版主給推
08/02 13:43, 17F
推
08/02 13:43, 1月前 , 18F
推空之王
08/02 13:43, 18F
推
08/02 13:43, 1月前 , 19F
辛苦版主了 版主帥哥
08/02 13:43, 19F
噓
08/02 13:44, 1月前 , 20F
噓的明顯.. 資產9成NV虧了2500萬 那不是壓了1E身家
08/02 13:44, 20F
我有開槓桿喔 NVDL有沒有聽過 而且我台指期也有虧
推
08/02 13:44, 1月前 , 21F
AI不是泡沫 泡沫的是股價
08/02 13:44, 21F
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08/02 13:44, 1月前 , 22F
其實ai泡沫就是股價炒太高 很多高手都說過了
08/02 13:44, 22F
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08/02 13:44, 1月前 , 23F
讚讚
08/02 13:44, 23F
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08/02 13:44, 1月前 , 24F
好奇想問 為什麼會這麼重壓同一檔阿 9成耶...
08/02 13:44, 24F
我個人風格就是這樣 當初發哥也壓8成以上
推
08/02 13:44, 1月前 , 25F
空之王！空之王！空之王！
08/02 13:44, 25F
推
08/02 13:44, 1月前 , 26F
推
08/02 13:44, 26F
推
08/02 13:44, 1月前 , 27F
推
08/02 13:44, 27F
推
08/02 13:45, 1月前 , 28F
現在就高檔了，但有人想吃魚尾巴
08/02 13:45, 28F
推
08/02 13:45, 1月前 , 29F
就多殺多 找理由去判斷漲跌 會造成未來的失誤
08/02 13:45, 29F
※ 編輯: Djuda (111.240.143.10 臺灣), 08/02/2024 13:45:34
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08/02 13:45, 1月前 , 30F
現在才想到去槓桿已經慢了
08/02 13:45, 30F
推
08/02 13:45, 1月前 , 31F
先推空之王，優文
08/02 13:45, 31F
推
08/02 13:45, 1月前 , 32F
推一個
08/02 13:45, 32F
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08/02 13:45, 1月前 , 33F
九月前回清空等底部
08/02 13:45, 33F
推
08/02 13:46, 1月前 , 34F
拜託等伊朗確定沒攻擊以色列再進場
08/02 13:46, 34F
推
08/02 13:46, 1月前 , 35F
好文推
08/02 13:46, 35F
還有 372 則推文
還有 5 段內文
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08/02 17:19, 1月前 , 408F
美長天期公債是一切金融商品定價的基礎 公債預期改
08/02 17:19, 408F
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08/02 17:19, 1月前 , 409F
變後估值波動會放大 變大不是只有股市 所有具有金融
08/02 17:19, 409F
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08/02 17:20, 1月前 , 410F
屬性的商品波動都在放大 股房匯債黃小玉油比特幣
08/02 17:20, 410F
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08/02 17:21, 1月前 , 411F
景氣沒有問題 ai不是泡沫
08/02 17:21, 411F
推
08/02 17:23, 1月前 , 412F
有2500萬可以虧損好強
08/02 17:23, 412F
推
08/02 17:31, 1月前 , 413F
真正原因是日本加息 每次加息都沒好事
08/02 17:31, 413F
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08/02 17:37, 1月前 , 414F
有一點不對，人們會學習到錯誤，但是會有新的錯誤
08/02 17:37, 414F
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08/02 17:37, 1月前 , 415F
產生，人類就是永遠不會學到教訓，房產泡沫就是一
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08/02 17:37, 1月前 , 416F
個最好的例子，日本爆過、美國爆過、中國正在爆，
08/02 17:37, 416F
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08/02 17:37, 1月前 , 417F
還是有人要去玩
08/02 17:37, 417F
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08/02 17:40, 1月前 , 418F
另外就是AI慢慢取代人力的部分會讓大企業營收上升
08/02 17:40, 418F
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08/02 17:40, 1月前 , 419F
沒錯，但是民眾職缺下降，之前一堆科技公司也砍人
08/02 17:40, 419F
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08/02 17:40, 1月前 , 420F
降薪重開職缺，對經濟循環也是會造成影響
08/02 17:40, 420F
推
08/02 17:44, 1月前 , 421F
空之王愛你
08/02 17:44, 421F
推
08/02 17:50, 1月前 , 422F
推
08/02 17:50, 422F
推
08/02 17:55, 1月前 , 423F
我要跟你一樣 全部買nvdl
08/02 17:55, 423F
推
08/02 18:00, 1月前 , 424F
推最後一句哈哈
08/02 18:00, 424F
推
08/02 18:01, 1月前 , 425F
2500萬...... 是我早就暈過去
08/02 18:01, 425F
推
08/02 18:17, 1月前 , 426F
謝謝分享
08/02 18:17, 426F
推
08/02 18:17, 1月前 , 427F
現在是蘋果二號的時代，dos還沒普及的時候，AI進程
08/02 18:17, 427F
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08/02 18:17, 1月前 , 428F
會比pc快這是百倍的進化
08/02 18:17, 428F
推
08/02 18:26, 1月前 , 429F
推板主
08/02 18:26, 429F
推
08/02 18:27, 1月前 , 430F
推最後一句
08/02 18:27, 430F
推
08/02 18:40, 1月前 , 431F
推一下的版主的分析
08/02 18:40, 431F
推
08/02 18:53, 1月前 , 432F
推
08/02 18:53, 432F
推
08/02 19:17, 1月前 , 433F
看法雷同 AI不是泡沫 是大部分投資者還沒享受到AI
08/02 19:17, 433F
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08/02 19:17, 1月前 , 434F
的便利
08/02 19:17, 434F
推
08/02 19:21, 1月前 , 435F
板主帥~用心
08/02 19:21, 435F
推
08/02 19:46, 1月前 , 436F
推版主
08/02 19:46, 436F
推
08/02 20:03, 1月前 , 437F
這波的下殺會由日元上漲帶來的風暴
08/02 20:03, 437F
推
08/02 20:59, 1月前 , 438F
感謝分享！
08/02 20:59, 438F
推
08/02 21:34, 1月前 , 439F
推，戀愛惹
08/02 21:34, 439F
推
08/02 22:05, 1月前 , 440F
推推
08/02 22:05, 440F
推
08/02 22:10, 1月前 , 441F
推最後一句 台灣除了GG沒有AI概念股
08/02 22:10, 441F
推
08/02 22:59, 1月前 , 442F
現在只剩房地產沒事 空之王NV還有打算繼續加倉嗎
08/02 22:59, 442F
推
08/03 07:47, 1月前 , 443F
推板主讚讚
08/03 07:47, 443F
推
08/03 07:57, 1月前 , 444F
推
08/03 07:57, 444F
推
08/03 09:05, 1月前 , 445F
版主會爆賺，這波我大筆放空下來要重新做多了，漲
08/03 09:05, 445F
→
08/03 09:05, 1月前 , 446F
破新高的機會很大
08/03 09:05, 446F
推
08/04 10:17, 1月前 , 447F
推推
08/04 10:17, 447F
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