Re: [請益] 與家人討論關於停損的方法已刪文

看板Stock (股票)作者Justisaac (灰色的天空)時間11年前 (2015/04/30 11:40)推噓3(3推 0噓 2→)

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先下結論。基本上你跟你家人的兩種觀念都不盡正確XD 停損這種事情，要先看你進場的原因才能設定。 1.純技術分析派：訊號轉空通常技術指標也會要求你選擇賣出。如果訊號還沒轉空卻已經賠到不行，那代表選擇的指標週期太長，無法應對短期變化。這時候該做的是全數賣出持股，接著修正指標、測試修正後的指標是否能獲益。測試完成後再重新進入市場，而非停損後又去買別隻然後重覆賠錢。 2.技術分析融合基本分析派：這組合應該是最多人使用的進場模式了。簡單來說就是基本面不錯，營業利益不錯，股價不算太高，技術分析也偏多才進場。這種時候碰到短線空頭，手上已經吃了10%損益該怎麼辦？先看看大環境有沒有改變？個股基本面有沒有變化？沒有改變基本上就是長期多頭市場。都知道是長期多投，股價跌應該要加碼買進而非賣出。不過為了避免基本面看錯，而且技術面短期偏空依此操作模式本來就不該進場。此時應拿剩餘資金等待別的標的，持股繼續觀望是否有『質』的變化。如果繼續賠到20%、30%怎麼辦？好公司從合理股價連跌30%，通常是系統性風險，或是『合理股價』根本不合理。這種狀況擺著會怕就趕快賣，代表你根本不相信自己的基本分析，不然你問問自己，未來的台積電現在股票跌30%該怎麼辦？廢話，當然是趕快分批進場撿便宜好嗎XD 擺著不會怕就放著，好公司都打七折了該考慮的是買不買，而不是賣不賣。至於技術面呢？這種模式技術面本來就是輔佐進場點跟獲益了結點而已。 3.純基本分析派越跌越買，跌越多買越多，老巴說別人恐懼的時候要貪婪。股神用的派別我不敢多說話XD 只能說，這種派別做好資金控管隨時面對系統性風險就對了。 ※ 引述《microsoftfor (kiod122)》之銘言： : 與家人討論停損的問題時遇到了一個點 : 家人認為我像版上的先進一樣設定幾%就停損出場太嚴格 : 賣出後如果又買錯一直停損也不對，光停損就飽了期望值小於1的投資不叫投資叫賭博。 : 反而認為應該像做生意一樣短期套牢不要急著處理，應該冷靜想想是否有回升的可能 : 可是我就持反對意見，如何知道未來多久時間(幾天? 幾個月? 幾年?) : 會回到成本價解套? 不然會變成長期投資... 擔心資金卡住少賺嗎？有時候該擔心的是賣掉會不會少賺XD : 這時候就應該及早停損而不是放任那筆資金損失持續擴大(可能達1成的損失甚至更多) : 因此與家人僵持不下 : 好比10萬資金買1隻股票，家人認為套超過我說的6%就賣出實在可惜，股票有機會回升的 : 可是我就說買錯就是錯，而且明顯的空頭走勢，還會繼續下跌，所以趁早賣出才好 : 也許這支股票會像以前的許多千元股票變成現在的幾百幾十元... : 後來會上漲又是另一回事，我先關心目前損失 : 不然會像我去年6月買了某隻137.5元配息7元，之後股價就一路向下到現在還沒解套 : 雖然我在上個月99.8出掉了，可是單筆損36%，很可觀的說看到這邊我就當作你是使用模式2吧。 137.5配7元假設稅後70%都配息，那去年稅後賺10塊，本益比13.75。上個月股價99.8元，本益比9.98，如果今年還是配七塊拜託告訴我是哪一家XD 如果配不到七塊，該問的是為什麼你要用基本分析卻買一家非成長非定存股...... 當然，如果你只是因為它配7塊就買了，那就當我沒問你根本亂買Orz : 最近3個半月雖然比當時懂更多，可是持股卻一直累計虧損，方向做錯也未達6%損失 : 但就是捨不得砍掉，結果5隻就損失快5萬多，其中大都是先前某網友追蹤中的"張腫"股 : 目前手上未實現損失最嚴重的就是前天開法會(?)的某dram股，損失已達13% : 一樣跟家人又討論要停損還是變成長期投資... : 結論是 : 假設投入10萬 : 家人認為套牢就先放著，回升解套的走勢在說，不管時間長短 : 萬一賣了去買別的又套牢，一直損失也不對，例如10*(0.9)^3等於最後剩下的資金 : 也可能沒賣但是就愈套愈嚴重，回升無望的 : 我的作法是學習版上先進 : 達到停損點或是損失%數就出場，之後不管買啥新的都是如此停損是高深的學問，新手先買保守型的投資標的比較好。股票也有簡單的選項，新手就不要跟神手每天在高來高去，只會被巴來巴去XD : 這2種作法究竟哪個才能走得長久呢? 停損可以多交易幾次，不過買了不賣也很長久。有配股配息長期也不一定賠錢，端看你進場的原因。 : 而且家人一直跟我魯說那是因為他們開融資券所以才要停損價或%數開融資券自己抓好預備資金隨時補錢，其實跟以上幾種沒啥不同。 : 我就說這跟融資券沒關係，錯了就是錯，該走就走 : 請板上先進指教，初次發文多多包涵最後再說一句，小弟的觀念也不完全正確，只是存活期長一點而已XD -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.248.221.88 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1430365216.A.A16.html ※ 編輯: Justisaac (111.248.221.88), 04/30/2015 11:40:25