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Re: [情報] 陽明五月自結EPS 3.15

看板Stock (股票)作者 (靠近你還愛著我的溫度)時間4年前 (2021/07/06 21:50), 編輯推噓12(15推 3噓 14→)
留言32則, 23人參與, 4年前最新討論串6/9 (看更多)
※ 引述《a3225737 (轟)》之銘言： : 我不知道可不可以這樣算 : 反正6月就快公布了 : 先讓水手增加一點信心 : 陽明各月營收對照FBX月平均#1WoWknhf (Stock) : 久一點的我用週平均大概推估 : 剛剛也手動把6月平均算完了 : 營收(億) FBX月平均 上個月FBX/本月營收 : 10 2237 : 11 152.7 2343 14.6 : 12 168.7 3005 13.9 : 1 204.5 3973 14.7 : 2 208.3 4149 19.1 : 3 210.1 4114 19.8 : 4 217.0 4291 19.0 : 5 240.4 4975 17.9 : 6 ? 6011 ? : 7 ? : 假設上個月的FBX完全反應在下個月營收 : 上個月FBX/本月營收近七個月平均為17 : 悲觀一點用18.5算 : 6月推估營收268.9億 7月推估營收324.9億 : 這些都推估的，不準是正常的 : 因為我現在算一算也覺得這數字很不可思議 : 好假設營收這樣好了 : 營收 稅後 EPS : 1 204.5 74.8 2.32 : 2 208.3 ? ? : 3 210.1 79.4 2.43 營收+5.6 稅後+4.6 (跟1月比) : 4 217.0 88.6 2.66 營收+6.9 稅後+9.2 : 5 240.4 105.2 3.15 營收+23.4 稅後+16.6 : 6 268.9 : 7 324.9 : 很多人都說海運成本是差不多的 : 雖然說毛利目前約4成 : 但很明顯超過200億之後增加的營收約8成都挹注獲利 : 假設我們估7成就好了ˊ : 6月營收+28.5 預估獲利+20.0 稅後預估125.2億 : 7月營收+56.0 預估獲利+39.2 稅後預估164.4億 : 陽明股本33.3億 : 這樣6月EPS 141.7/33.3=3.76 : 7月我不敢算 : 大概每多賺1E可以挹注EPS0.02 : 這樣算可以嗎? : 不過我一直想問個問題 : Q1季結是不是會比月結多考量一點東西 : 也就是Q1不一定等於1月+2月+3月自結? : 陽明還可以抵虧損什麼的，季報才會扣? : 因為用Q1減掉1月跟3月帶入2月算出來數字不太合理 : 用扣的話陽明2月EPS=2.74，但很明顯跟營收對不起來 : 用1跟3月去算頂多2.3X 根據我過去幾個月算營收的錯誤，我想不要去預估營收會有多少會比較輕鬆，因為這個跟 他們的實際航班的船期、塞港多久等各種delay因素會有很大的連動。沒辦法單純用N月的 FBX的增加去往後推移N+1月的營收能增加多少。 陽明的虧損抵免目前看財報是都還沒有使用，還有高達500億的額度，而陽明目前每個月 稅額大概20億左右，整年度的稅額通通抵完應該是綽綽有餘。這可以多貢獻給陽明全年約 240億左右的純益。但這點就要看陽明公司自己什麼時候要抵用，我們沒辦法得知。 但有幾個數據是肯定的： 1、5月的陽明要貢獻EPS1元，需要33億4000萬純益，(4月只需要33億3300萬，股本略有提 高？)但在增資前應該這數字是相去不遠。 2、陽明在過去兩個月每個月純益率都可以穩定的成長近3%，3月37.8%、4月40.8%、5月43 .7%，這都是運價還沒反應到5月、6月這兩個月大幅提升的情況下。(從5月營收成長速度 不如我曾經推估的數字可以判斷得出來) 也就是說這些純益的提升幾乎都來自於附加費用率，陽明5月沒上新聞的時候，也是默默 的在搶錢啊！ https://i.imgur.com/AHONkSE.gif
你就知道這張圖絕對不是開玩笑的了… 3、6月營收應該就能真的吃到翻倍運價的長約帶來的助益，還有私下加收的附加費用，以 及翻揚的運價指數，幾乎可以肯定純益率在6月可以上看50%。所以一旦下周一營收開獎， 我們就可以用純益率50%，跟第一條算出來的33億4000萬去估算出6月的EPS。 我推測3.5應該都是保守預估了。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.142.27 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1625579411.A.681.html
推
07/06 21:53, 4年前 , 1F
火山爆發......噴噴噴
07/06 21:53, 1F
推
07/06 21:53, 4年前 , 2F
為什麼台驊的臉這麼狡猾
07/06 21:53, 2F
→
07/06 21:53, 4年前 , 3F
貞的為所欲為了
07/06 21:53, 3F
→
07/06 21:54, 4年前 , 4F
一直看到這gif,是說哪一部戲啊還是電影
07/06 21:54, 4F
推
07/06 21:55, 4年前 , 5F
這樣算起來，光是可以扣抵稅額的純益，可以帶進整
07/06 21:55, 5F
→
07/06 21:55, 4年前 , 6F
年7塊多的EPS !?
07/06 21:55, 6F
→
07/06 21:55, 4年前 , 7F
再這樣撈下去真的500也不誇張了...
07/06 21:55, 7F
推
07/06 21:55, 4年前 , 8F
有牌的海盜
07/06 21:55, 8F
推
07/06 21:56, 4年前 , 9F
那不是海盜船 是黃金船 運一趟回本
07/06 21:56, 9F
推
07/06 22:01, 4年前 , 10F
如果全部可抵稅全年不就上看45...
07/06 22:01, 10F
推
07/06 22:01, 4年前 , 11F
真的是賺爛了
07/06 22:01, 11F
→
07/06 22:01, 4年前 , 12F
我也想知道到底是哪部電影
07/06 22:01, 12F
推
07/06 22:02, 4年前 , 13F
那是港劇吧
07/06 22:02, 13F
→
07/06 22:03, 4年前 , 14F
原來是港劇
07/06 22:03, 14F
推
07/06 22:04, 4年前 , 15F
六月指數這麼高，七月開始只要月結5左右，光下半年
07/06 22:04, 15F
→
07/06 22:04, 4年前 , 16F
就EPS30了加上半年，這樣整年會40+
07/06 22:04, 16F
推
07/06 22:05, 4年前 , 17F
5月營收ESP應該不止3.15 也就是跟萬海一樣毛利減少
07/06 22:05, 17F
推
07/06 22:08, 4年前 , 18F
那個gif的原圖來自於2010年港劇<讀心神探>17集
07/06 22:08, 18F
→
07/06 22:10, 4年前 , 19F
2617擁有28690張陽明 潛在EPS18.78 本益比3.5倍而已
07/06 22:10, 19F
推
07/06 22:55, 4年前 , 20F
好扯喔 實在不敢算
07/06 22:55, 20F
噓
07/06 23:17, 4年前 , 21F
抵稅只是現金不用繳出去（沒有應納稅額）不是沒有
07/06 23:17, 21F
→
07/06 23:17, 4年前 , 22F
所得稅費用好嗎
07/06 23:17, 22F
噓
07/06 23:21, 4年前 , 23F
樓上知道什麼是DTA嗎......
07/06 23:21, 23F
推
07/06 23:22, 4年前 , 24F
會和DTA互沖掉吧
07/06 23:22, 24F
噓
07/06 23:31, 4年前 , 25F
樓樓上，你要不要回去翻一下課本，虧損當年認列DTA
07/06 23:31, 25F
→
07/06 23:31, 4年前 , 26F
跟所得稅利益，虧扣使用當年，認列所得稅費用，沖銷
07/06 23:31, 26F
→
07/06 23:31, 4年前 , 27F
DTA，不就所得稅費用還在，只是不用付稅額出去
07/06 23:31, 27F
推
07/07 00:01, 4年前 , 28F
喔對 難怪覺得哪裡怪怪的
07/07 00:01, 28F
推
07/07 01:12, 4年前 , 29F
3.7應該有
07/07 01:12, 29F
→
07/07 06:32, 4年前 , 30F
回測往年 營收最高都在7.8月 最常落在八月
07/07 06:32, 30F
→
07/07 06:32, 4年前 , 31F
後續營收相當可期！
07/07 06:32, 31F
→
07/07 08:32, 4年前 , 32F
宏遠有估抵稅額大概就6元了
07/07 08:32, 32F
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