Re: [標的] 7744崴寶(勤誠第二.伺服器機殼之王)

看板Stock (股票)作者tw00053142 (胖虎)時間3小時前 (2025/09/27 20:04)推噓3(4推 1噓 5→)

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※ 引述《tw00053142 (胖虎)》之銘言： : 1.標的：7744崴寶(勤誠第二.伺服器機殼之王.小鴻海) : 2.分類：長多 : 3.分析/正文： : A.公司簡介: : 由三位合夥人於 2014 年創立，每位合夥人在機械零件製造和組裝領域都擁有至少 20 年 : 的經驗。 : 憑藉協作和客戶滿意度的核心價值觀，我們與客戶合作，將產品設計引入大規模生產和報 : 廢管理。 : 專業領域包括注塑、沖壓、機械加工、壓鑄、增值組裝、供應鏈管理、專案管理、機械工 : 程和產品開發。 : https://i.imgur.com/KdTQfbw.png

: 經營團隊幾乎都是在鴻海資歷練過而且都超過15年以上 : https://i.imgur.com/q1gLXsC.png

: B.公司於7/21送件申請上櫃，預計於今年12月掛牌上櫃 : C.相關公司比較 : https://i.imgur.com/wE0m3bu.png

: 從公司最新公布的公開說明書內可以得知 : 目前上市櫃中比較接近的有8210勤誠.6117迎廣.5284JPP-KY : 崴寶是毛利率最高的公司高達39.62％ : 再從上面三檔中挑最績優的8210勤誠來跟崴寶比較 : 去年勤誠盈餘16.05元，今年Q1盈餘5.53元，今天收盤價491元 : 去年崴寶盈餘10.72元，今年Q1盈餘4.00元，今天收盤價217.5元(均價216元) : 本益比比較 : 勤誠目前大概22~23倍 : 崴寶目前大概13~14倍 : 若用相同本益比，崴寶股價應該可以來到350~370之間 : 目前股價明顯被低估 : 而且細看崴寶成長性非常強 : 2024年第一季盈餘EPS為2.09元 : 2025年第一季盈餘EPS為4.00元 : 幾乎快要年增1倍(成長91％) : 今年崴寶1-6月已公告的營收，都較去年同期大幅成長31~251％ : https://i.imgur.com/07o5dmG.png

: 目前公司還在擴廠階段 : 崴寶二廠興建預計於114年7月開工，機器設備方面，預計114年11月進廠安裝，期能於114 : 年12月進行模具(自用)量產。 : 今年底開始投產，明年開始營收預計還會再往上攀高！ : 4.進退場機制： : 進場:300元以下 : 停利:400元以上分批獲利 : 停損:長期持有到上櫃前IPO行情 : 等這檔上300以上再來分享第二篇分析文 : 為甚麼300以內很便宜，先留個伏筆 : 這檔適合中長線持有，至於要炒短線的就不要進來亂了，拜託場外看戲即可！更新崴寶(7744)最新看法附上近期AI伺服器相關利多 1.輝達22日宣布，斥資1,000億美元（逾新台幣3兆元）投資AI新創公司OpenAI，將共同興建AI資料中心，預計部署400萬至500萬顆輝達AI晶片，建置總規模10GW（10億瓦）的AI基礎設施，首批設施預計2026下半年啟用。 2.阿里巴巴(09988)計劃投入3,800億元擴建人工智能(AI)基礎設施專家業內人士預期，阿里 3800 億投入中伺服器採購將佔重要比重，推動伺服器業務進入「爆發式增長期」。 3.摩根士丹利證券（大摩）指出，GB200良率持續改善，第3季起更明顯放量。今年GB系列伺服器出貨量可望達2.76萬櫃，其中，第3季出貨可達8,500櫃、第4季1.32萬櫃，預估2026年更將超過6萬櫃，年增幅逾1.1倍，台廠還受惠於OpenAI與輝達（NVIDIA）策略性合作。大摩看好伺服器機櫃出貨也會帶動伺服器機構件上游的崴寶而且崴寶已經連續兩個月營收創新高 https://i.imgur.com/5IR14Rc.png

公司每月公告營收的同時都順便備註:主係客戶需求增加所致。所以明年機櫃出貨會比今年成長1.1倍的同時，崴寶肯定也會同步受惠崴寶9/23決議加碼 700 萬美元 (新台幣 2.11 億元) 投資進行中的越南新建廠工程崴寶在越南北寧省再已取得約 6340 坪的新建廠基地，預計首期工程在 2026 年第二季或第三季投產所以崴寶一年內營收成長性還是非常強崴寶2025年7月營收首度突破2億元，創新高，8月營收以 2.41 億元績創新高，月增 2.45%，年增 1 倍；1-8 月營收 15.3 億元，已超越 2024 年全年，年增 77.13%。至於新聞提到承銷價暫定258元其實不夠精確因為等掛牌前還會異動就如同今年掛牌的4441振大環球一開始暫定160掛牌，結果競拍後調升掛牌價為190.46元，調升19％所以預期崴寶掛牌前還是有機會調整掛牌承銷價位而且承銷價僅供參考就如同昨天剛掛牌的4585達明，承銷價僅238，結果昨天掛牌第一天開盤直接473元，漲幅將近快一倍！籌碼面部分 1000張以上大戶從7/25以來完全沒有主力偷出貨，維持在70.88％ 400張以上大戶從股價上300以上(8/15)以後，到本周為止，只有賣出4張持股，所以籌碼非常穩定，維持在91.3％扣除400張以上主力籌碼後，在外籌碼僅2471張，非常稀少今年掛牌前的7610.7780.7750都是掛牌前1-2個月開始拉抬目前看起來崴寶新聞提到有機會在11月底.12月初掛牌股價已經在高檔橫盤整理一個月多，9/25帶量表態突破前高 KD也低檔剛黃金交叉向上，有機會複製8月初那波噴出行情！第三季財報非常關鍵，如果單季挑戰6元，那股價有機會追上勤誠(8210) 之前文章分享過合理TP最高能看到多少，所以有興趣的可以再去參考看看加上公司加碼投資擴廠提高產能，表示未來2026年營收成長可期！稍微推測一下 10/10前公布9月營收，如果再創新高，應該會再強攻一波 11月14前公布Q3財報，如果大幅成長，有機會跟公布Q2財報(8/12)當時一樣，短短2天，從257.5大漲到340元！個人還是非常看好上櫃前後崴寶股價有機會追上勤誠8210 最後還是那些話只要市場認同的話，我認為不是To the moon的問題 Buy and Hold ，To the mars 這檔適合中長線持有，至於要炒短線的就不要進來亂了，拜託場外看戲即可！崴寶9/25最高已經來到398元，幾乎已經達陣之前文章預測的400元！但是套句嘎尾老蘇的名言:這只是剛開始！我覺得好戲剛要登場，已經進入掛牌前的關鍵期個人看好如果9月營收創高+Q3財報大爆發，應該500元都不是難事！ 7月底到8月中那波如果視為初升段，經過一個半月的盤整後，主升段即將展開！現在買進波段持有到11月底應該會是波段高點之前文章下面有人酸出貨的，拜託請你不要買，也沒人要你買！想要炒短線的拜託去買那些熱門股就好 ----- Sent from JPTT on my Realme RMX3951. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.23.139.159 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1758974678.A.8F6.html