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Re: [標的] 00631L 正2為何成為不了顯學?

看板Stock (股票)作者 (懶散型球風)時間3月前 (2025/09/11 20:33), 編輯推噓51(52推 1噓 204→)
留言257則, 36人參與, 3月前最新討論串10/14 (看更多)
※ 引述《minazukimaya (水無月真夜)》之銘言： : 你完全可以去開個期貨戶，自己模擬00631L的操作 : 每年花1%管理費請人每天幫你調倉，順便把保證金以外的利息全送給基金公司 : 調倉這件事有需要這麼高成本嗎?? : 再來，每天調倉維持2倍槓桿 : 最大的不利點，就是在下跌段他會一直減碼一直減碼 : 你各位作波段槓桿投資的 : 請問下跌是要加槓桿還是減槓桿???? : 所以，這種高成本順勢槓桿工具 剛好mina大提到一個我長期的正二疑惑之一 來問問有沒有更好的方法再精進 畢竟我當初也是被正二哥拿真實數據狠狠打臉 才從0050轉入正二教 轉入正二教後 真的是績效飆升 感謝正二哥當初拿數據打我臉 anyway 在正式加入正二教之前 我也做了詳盡的研究 絕大部分的正二問題我都有我的答案 但有一個還沒 很多人會說 買正二不如自己操作期貨 還省手續費 先上板友g007 幫忙提供的數據 正二績效十年是1430.36% https://imgur.com/Jhuaubd
換算年化報酬率大概30%左右 所以假設沿用過去數據 我直接買正二 我的績效大概就是30% 這是A策略 我不買正二 但是照著正二的策略自己操作期貨 每日兩倍去平衡 這是B策略 當然B策略除了每隔幾個月要轉倉 還要每個交易日自己調整成接近兩倍槓桿 好處是可以省下ETF的經理費跟管理費 大概0.5%~1% 看你用631 or 675 or 685 A策略 年化報酬率 30% B策略 年化報酬率 30% + 0.5%~1% 當然我是絕對不願意選B的 當個社畜夠累了 躺著賺就有30%我為什麼要每天花心力 也才多賺0.5~1% 當然我哪天資金很大 幾十億幾百億 0.5%~1%遠大於基本工資 我就考慮找個人幫我做這件事 但我自己還是不想做 = = 但我的疑問是 會不會真有一種自己操作的簡單策略 C策略 規則就簡單到類似每天調成兩倍這麼簡單 操作又少 譬如一年只要24次操作 等於一個月做兩次就好 然後長期報酬還可以贏正二年化30%這種等級的3~5%以上 畢竟人家躺著就30% 我多點操作應該要多拿一點報酬合理吧 不然躺平不好嗎 是不是真有這種自己操作台指期更簡單更好 績效還贏正二的C策略 有這種C策略的話 等我退休我也考慮賣掉正二自己操作就好 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.71.212.186 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1757594014.A.DC0.html
推
09/11 20:36, 3月前 , 1F
其實根本不用稿這們麻煩，4/8進到現在就是80~90%
09/11 20:36, 1F
→
09/11 20:37, 3月前 , 2F
但一班人無法這樣玩，所以50%打滿才是最適合的選擇
09/11 20:37, 2F
推
09/11 20:50, 3月前 , 3F
我為了提早財富自由脫離社畜，00675L直接滿倉打好打
09/11 20:50, 3F
→
09/11 20:50, 3月前 , 4F
滿XD，反正風險我都知道在哪，接下來就是時間還給我
09/11 20:50, 4F
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09/11 20:50, 3月前 , 5F
報酬。而且也看好台積，看好未來的AI趨勢。
09/11 20:50, 5F
推
09/11 20:51, 3月前 , 6F
我有自己玩過台積正二，後來覺得不如借錢玩正二就好
09/11 20:51, 6F
推
09/11 20:53, 3月前 , 7F
另外兩筆貸款，用薪水/收店面租金去繳納的。丟2330/
09/11 20:53, 7F
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09/11 20:53, 3月前 , 8F
00757，這兩個績效也是不錯的：）
09/11 20:53, 8F
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09/11 20:55, 3月前 , 9F
每次有人說買正二不如自己做期貨 我都很懷疑
09/11 20:55, 9F
→
09/11 20:56, 3月前 , 10F
你要策略簡單可複製 操作次數又要少 績效還要高
09/11 20:56, 10F
→
09/11 20:57, 3月前 , 11F
這簡直不可能三角 真的有比自己買正二好?
09/11 20:57, 11F
→
09/11 20:58, 3月前 , 12F
看完正2哥的書，自己做期貨沒有比較好，太多心理因
09/11 20:58, 12F
→
09/11 20:58, 3月前 , 13F
素會影響你轉倉。
09/11 20:58, 13F
推
09/11 21:00, 3月前 , 14F
自己期貨部位不需要也不太可能維持精確2倍槓桿，只
09/11 21:00, 14F
→
09/11 21:00, 3月前 , 15F
需市場大波動調整槓桿，每月轉倉。
09/11 21:00, 15F
→
09/11 21:01, 3月前 , 16F
對 但是這樣的長期績效在哪 會比每日兩倍更好嗎?
09/11 21:01, 16F
推
09/11 21:04, 3月前 , 17F
板上真的有人無限轉倉嗎？
09/11 21:04, 17F
推
09/11 21:05, 3月前 , 18F
09/11 21:05, 18F
→
09/11 21:05, 3月前 , 19F
09/11 21:05, 19F
推
09/11 21:07, 3月前 , 20F
這題明明就很簡單 你要不要自己先想想?
09/11 21:07, 20F
推
09/11 21:08, 3月前 , 21F
賺個大概就好了，有必要算的那麼精嗎？不值天公伯
09/11 21:08, 21F
→
09/11 21:08, 3月前 , 22F
隨手一劃
09/11 21:08, 22F
推
09/11 21:08, 3月前 , 23F
自己操作會對獲利麻痺，之後會嫌賺太慢，慢慢槓桿就
09/11 21:08, 23F
→
09/11 21:08, 3月前 , 24F
開大，最後就斷頭
09/11 21:08, 24F
推
09/11 21:08, 3月前 , 25F
其實理論都很簡單 但實際能成功都是少數 這才是重點
09/11 21:08, 25F
→
09/11 21:08, 3月前 , 26F
我想很久啦 就是沒有答案阿
09/11 21:08, 26F
→
09/11 21:09, 3月前 , 27F
當然也能說開期貨更好怎樣 重點是績效?
09/11 21:09, 27F
→
09/11 21:09, 3月前 , 28F
喔 而且也沒有數據 不然網路上很多人提過很多策略
09/11 21:09, 28F
→
09/11 21:09, 3月前 , 29F
我自身開過兩次槓桿後來都失敗了 人性都是貪心
09/11 21:09, 29F
→
09/11 21:10, 3月前 , 30F
這次我就想自己沒這麼厲害可控制好 就乖乖等待就好
09/11 21:10, 30F
→
09/11 21:10, 3月前 , 31F
理論很簡單 真實績效拿出來才能證明自己可以
09/11 21:10, 31F
→
09/11 21:11, 3月前 , 32F
好我教你 你既然知道正二報酬主要來自於主升段一直
09/11 21:11, 32F
→
09/11 21:11, 3月前 , 33F
加碼維持2倍槓桿 你就「每個月」照作就好 不用每日
09/11 21:11, 33F
→
09/11 21:11, 3月前 , 34F
實際上每日調倉只會徒增摩耗 1.02*0.98 = 0.9996
09/11 21:11, 34F
→
09/11 21:12, 3月前 , 35F
1.04*0.96 = 0.9984
09/11 21:12, 35F
推
09/11 21:12, 3月前 , 36F
難吧 牛市沒有每日調整倉位加槓桿 就沒複利偏移效果
09/11 21:12, 36F
→
09/11 21:12, 3月前 , 37F
所以很簡單 你每個月轉倉時槓桿不到200%就自己補到
09/11 21:12, 37F
推
09/11 21:12, 3月前 , 38F
你的角度很有趣。 自己操作期貨省下的手續費。績效
09/11 21:12, 38F
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09/11 21:12, 3月前 , 39F
真的有贏正二很多嗎
09/11 21:12, 39F
還有 178 則推文
→
09/11 22:40, 3月前 , 218F
，波動大了點而已，搭配下跌加碼上漲減碼就可以彌
09/11 22:40, 218F
→
09/11 22:40, 3月前 , 219F
補震盪耗損
09/11 22:40, 219F
→
09/11 22:40, 3月前 , 220F
槓桿etf本來就是一個工具，會不會操作而已
09/11 22:40, 220F
→
09/11 22:41, 3月前 , 221F
自己控就是有心魔設最高2倍 A是固定兩倍 B自己調
09/11 22:41, 221F
→
09/11 22:42, 3月前 , 222F
股市漲天>跌天 A不管漲跌都是2倍在局 B漲的時候感壓
09/11 22:42, 222F
→
09/11 22:42, 3月前 , 223F
滿嗎
09/11 22:42, 223F
→
09/11 22:43, 3月前 , 224F
用期貨不調整的兩倍槓桿-50%就爆了所以你活不過200
09/11 22:43, 224F
→
09/11 22:43, 3月前 , 225F
0和2008
09/11 22:43, 225F
推
09/11 22:44, 3月前 , 226F
如果4/8能當天買，那應該也可以23000空下來來回賺
09/11 22:44, 226F
→
09/11 22:45, 3月前 , 227F
但是正二可以凹到漲回來
09/11 22:45, 227F
→
09/11 22:47, 3月前 , 228F
的確正二有不會爆倉的風險 但其實爆的機會也不大
09/11 22:47, 228F
→
09/11 22:48, 3月前 , 229F
有適當的應對措施即可 畢竟不爆的機會多很多
09/11 22:48, 229F
→
09/11 22:48, 3月前 , 230F
太過求穩 也會損失這段期間的報酬
09/11 22:48, 230F
推
09/11 22:52, 3月前 , 231F
用期貨不太可能每天調倉因為要扣成本 假設你一個月
09/11 22:52, 231F
→
09/11 22:52, 3月前 , 232F
調一次槓桿維持兩倍 跟正二比是正二會小贏 我回測
09/11 22:52, 232F
→
09/11 22:52, 3月前 , 233F
過 期貨贏的點在於你可以自己搞正三正四 台股近10
09/11 22:52, 233F
→
09/11 22:52, 3月前 , 234F
年的最佳槓桿倍率是4倍 再上去績效反而會變差
09/11 22:52, 234F
→
09/11 23:00, 3月前 , 235F
是阿 我原先的問題就是 每天調倉 有正二的數字參考
09/11 23:00, 235F
→
09/11 23:00, 3月前 , 236F
有沒有其他的調倉策略更好 但目前沒有對應的數字證
09/11 23:00, 236F
→
09/11 23:38, 3月前 , 237F
不是 誰會每天在那邊調2倍 用這論點挺奇怪的
09/11 23:38, 237F
→
09/11 23:48, 3月前 , 238F
正二就真的每天調2倍阿 然後年化報酬30%阿
09/11 23:48, 238F
推
09/11 23:57, 3月前 , 239F
所以下一個十年一樣會年化30%????
09/11 23:57, 239F
→
09/12 00:01, 3月前 , 240F
不知道 可能剩3% 可能變50% 都有可能
09/12 00:01, 240F
→
09/12 00:44, 3月前 , 241F
多頭的時候，正二吱吱叫，空頭的時候，白骨堆滿地
09/12 00:44, 241F
→
09/12 00:48, 3月前 , 242F
「知道」風險在哪，知道就是風險
09/12 00:48, 242F
→
09/12 01:32, 3月前 , 243F
我就是屬於無限轉倉台指的，從年初進場有經歷4月硬
09/12 01:32, 243F
→
09/12 01:32, 3月前 , 244F
抗到現在，不過部位不只有期貨還有op，目前績效超
09/12 01:32, 244F
→
09/12 01:32, 3月前 , 245F
過100%，如果同時期進場的正2，績效應該不到20%（
09/12 01:32, 245F
→
09/12 01:32, 3月前 , 246F
從年初算）
09/12 01:32, 246F
→
09/12 01:33, 3月前 , 247F
其實這問題很簡單，會想操作期貨的人不會屈就於只
09/12 01:33, 247F
→
09/12 01:33, 3月前 , 248F
有2倍報酬，意指本身就期望操作績效能贏正2。
09/12 01:33, 248F
→
09/12 01:36, 3月前 , 249F
如果單一只追求跟正2一樣報酬，期貨無限轉倉就好，
09/12 01:36, 249F
→
09/12 01:36, 3月前 , 250F
那就直接買正2。如果覺得你是萬中選一追求更好的績
09/12 01:36, 250F
→
09/12 01:36, 3月前 , 251F
效那就操作期貨。
09/12 01:36, 251F
→
09/12 01:38, 3月前 , 252F
這兩個比較績效是因為，期貨被侷限在2倍的條件下很
09/12 01:38, 252F
→
09/12 01:38, 3月前 , 253F
接近，拿來做對比。相對的跳出這個條件也是正2的缺
09/12 01:38, 253F
→
09/12 01:38, 3月前 , 254F
點，就報酬率上限固定。
09/12 01:38, 254F
→
09/12 01:39, 3月前 , 255F
所以選擇很簡單，想只要兩倍報酬那就正2，想要超過
09/12 01:39, 255F
→
09/12 01:39, 3月前 , 256F
限制就選期貨
09/12 01:39, 256F
推
09/12 02:32, 3月前 , 257F
0.5%而已 借給SB去放空就賺回來了…
09/12 02:32, 257F
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